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    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:醫療/護理/美容/美發
    • 注冊資金:
    • 員工人數:50人以下
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      現金管理 1、按財務資金管理制度和現金管理要求進行現金的準確收付。
      2、按公司費用報銷制度進行費用報銷,準確、及時地完成現金收付及報銷工作,及時清收開單部的款項交付、達到2000元時及時催收。
      3、按公司的規定提取現金,送存和保管現金,確保日常現金的使用及庫存現金的安全。
      4、月末進行現金盤點,并編制現金盤點表,保證貨幣資金賬實相符,完成現金盤點工作。平時現金盤點采用不定時抽查,確保現金賬實相符。
      銀行管理 1、按銀行結算管理和公司資金管理制度進行銀行收付款業務。
      2、按有關規定使用和保管支票和匯票、銀行印簽。
      3、辦理公司經營所需要的貸款和銀行承兌業務。
      4、每天根據網銀發生明細,與每天銀行實際收、付情況進行核對并一致。月未以對賬單為準,銀行日記賬與各銀行對賬單進行對賬,并編制銀行余額調節表,保證銀行存款賬實相符。
      賬務管理 1、及時登記現金和銀行日記賬,做好日清月結工作。
      2、每天報送各賬戶余額情況,以便合理使用資金。
      3、及時將收付款原始單據傳遞給總賬會計,以保證賬務的及時性。
      4、月末和總賬會計及時對賬,保證貨幣資金和賬務的準確一致。
      5、月初完成各銀行的上月對帳工作,每月5日前完成(節假日順延)各個銀行賬戶對賬單的及時打印。
      備用金借款 1、按公司資金管理規定進行備用金借款的支付,員工因公借款,前款不清,后款不借。
      2、員工因公借款必須經部門負責人和相關領導簽字后才能借支。
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